Нужно ли пробивать чеки при возврате клиенту ошибочно уплаченной суммы?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: клиент (физ. лицо) ошибочно перевел сумму значительно больше чем надо было и теперь просить вернуть ему эту сумму всю целиком.

  Если он вам подал соответствующее заявление на бумаге, расписав в нём подробно всю эту ситуацию ещё до того, как вы увидели зачисление средств на свой банковский счёт, и вы это заявление своевременно зарегистрировали в журнале входящей корреспонденции, то я соглашусь с тем, что эта ошибочная сумма не будет являться расчётом с точки зрения 54-ФЗ и оформления кассового чека (как на её зачисление, так и на возврат) можно избежать.
  Но будьте тогда готовы к тому, что ИФНС будет запрашивать у вас пояснения (возможно и не единожды) по поводу этой ситуации.
  

  Цитата: В налоговой сказали что это не ошибочный платёж и пробивать чем мы обязаны. Т. К. Он сделан нашим абонентом в рамках заключённого с ним договора по нашей квитанции. Ошибочным в данном расчёте является только сумма платежа. Поэтому мы должны пробити "приход", а в день возврата "Возврат прихода".

  Такой подход тоже вполне возможен и не принесёт проблем (скорее их даже будет заметно меньше), если вы последуете этому совету.

  Цитата: мы точно знаем что это ошибочный платёж. А ошибочные платежи не пробиваются по ККТ.

  Вот это вам нужно будет быстро и убедительно доказать в любой момент, когда у налоговиков возникнут сомнения. И если с документами всё в порядке, то тоже ничего страшного не случится: они запросят, вы поясните, на том всё и закончится.
• Деньги сегодня 26.06.2023 г. пришла на р/с организации. и Физ лицо сегодня пришел и написал письмо на ошибочность операции.  Фактически оплата была им произведена 23.06.2023 г. До сегодняшнего дня данные средства были на внутреннем счете банка.  Завтра 27.06.2023 мы деньги вернем ему обратно. Завтра, потому что все поступления на Р/С за сегодняшний день мы будем пробивать по кассе завтра когда будет полная выписка.  И у нас получится завтра и приход и возврат. Но Если мы чек пробиваем, а я полагаю что это вариант с меньшим количеством вопросов от налоговой,  то надо пробить чек предоплаты. Ведь мы не оказали на эту сумму человеку услуг.   Хотя это тоже неправильно.  Мы точно знаем что это ошибка. Запутались мы. 🙁((
• Цитата: надо пробить чек предоплаты.

  Признак АВАНС должен быть указан в чеке, поскольку вы не знаете, за какой товар или услугу перечислена такая сумма.

  Цитата: пробитие чека на предоплату у нас в кассовом апараты нет. Всё платежа поступают нам от банков вместе с реестром, который выгружается в кассовый аппарат а потом целиком отправляется на фискализацию. Поменять там что то невозможно.

  Вот здесь я Вас предметно проконсультировать не смогу, т.к. не имею опыта работы с современной кассовой техникой. Но, по логике, техническая возможность оформлять авансовый чек всё же должна быть. Не мог производитель создать (и зарегистрировать в реестре) ККТ, заведомо нарушающую требования закона о кассовой технике.
• Вот тут то и интересно. Если смотреть именно чек. В ошибочном чеке стоит за какую услуга оплата и период оплаты: за май 2023. т.е. мы знаем за что платят.  Сумма просто очень большая. И аванс тут все же не подходит. Это предоплата. 
  А возможность пробить этот чек есть, но так как сумма в общем реестре платежей за день это технически не понятно как делать.  Сделать отдельно в ручную. Да. А в составе реестра - нет.  Вот и возникает вопрос а нужно ли делать вообще. Ведь мы его заведомо будем возвращать. Пробьем чек, а окажется что неправильно и вот тебе штраф за нарушение правил применение ККТ. А не пробивать, то можно налететь на штраф за не применение ККТ
• Цитата: Пробьем чек, а окажется что неправильно и вот тебе штраф за нарушение правил применение ККТ.

  Я ещё ни разу не слышала, чтобы кого-то наказали за оформление чека, который необязательно было пробивать.
  Имею в виду не неправильный учёт доходов и расходов, а именно кассовый чек как ненужный (лишний) документ.
• Я про нарушение говорю в части неправильно сформированного чека.  У нас все чеки идут со статусам полный расчет. А внести в реестр изменение по одной позиции как предоплата не возможно. и реестр этот не пилится. Вот и выходит что мы выбиваем все чеки как полный расчет и в этот же день делаем возврат прихода по одному из чеков (ошибочному).  Получается применили ККТ но неправильно. Да есть вероятность что по данной операции вообще ничего не надо было пробивать.  Опять же как налоговая на это посмотрит. зачтет ли это за ошибку?
• Узнать достоверно официальное мнение ИФНС можно только сделав письменный запрос и получив ответ в письменном же виде. Всё остальное - это лишь наши с Вами предположения.
• Согласна! На запрос нужно время, а у нас его нет. Чек выбивать завтра. Ответ так быстро не придет. Что ж, спасибо за продуктивный диалог.
  Чек все таки пробьём как предоплата, а потом возврат. Его просто надо исключить из общего реестра где полный расчет.  Не получится, то будет полный расчет.
  Все равно ВАМ СПАСИБО!!!!